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萬(wàn)家貨幣D

(018614)

貨幣型

七日年化
萬(wàn)份收益()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

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近六月：
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至今
2023-06-15

支琪凱
郅元

基金概況
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基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家貨幣D	注冊(cè)登記人
基金代碼	018614	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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基金信息

持倉(cāng)債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240214	24國(guó)開14	4,300,000	435,232,373.42	1.45
2	250214	25國(guó)開14	3,200,000	320,517,732.07	1.07
3	230214	23國(guó)開14	2,800,000	281,465,857.46	0.94
4	250201	25國(guó)開01	2,000,000	200,685,141.82	0.67
5	112403192	24農(nóng)業(yè)銀行CD192	2,000,000	199,734,669.58	0.66
6	112406267	24交通銀行CD267	2,000,000	199,469,345.51	0.66
7	112403208	24農(nóng)業(yè)銀行CD208	2,000,000	199,456,796.15	0.66
8	112402097	24工商銀行CD097	2,000,000	199,419,678.52	0.66
9	112516028	25上海銀行CD028	2,000,000	199,256,941.33	0.66
10	112503107	25農(nóng)業(yè)銀行CD107	2,000,000	199,120,242.12	0.66

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240214	24國(guó)開14	3,900,000	395,026,523.11	1.67
2	240411	24農(nóng)發(fā)11	3,300,000	334,961,599.08	1.41
3	230214	23國(guó)開14	2,600,000	261,698,080.87	1.10
4	220217	22國(guó)開17	2,100,000	210,596,111.28	0.89
5	112415436	24民生銀行CD436	2,000,000	199,274,651.47	0.84
6	112487090	24廈門國(guó)際銀行CD147	2,000,000	199,174,000.95	0.84
7	112403192	24農(nóng)業(yè)銀行CD192	2,000,000	198,731,818.78	0.84
8	112403208	24農(nóng)業(yè)銀行CD208	2,000,000	198,471,948.24	0.84
9	112402097	24工商銀行CD097	2,000,000	198,408,164.6	0.84
10	112516028	25上海銀行CD028	2,000,000	198,236,946.27	0.84

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	2,600,000	260,285,792.81	1.09
2	230214	23國(guó)開14	2,400,000	241,425,758.11	1.01
3	220202	22國(guó)開02	2,300,000	235,164,911.09	0.99
4	240411	24農(nóng)發(fā)11	2,200,000	222,456,164.86	0.93
5	240214	24國(guó)開14	1,700,000	172,004,155.41	0.72
6	240401	24農(nóng)發(fā)01	1,600,000	162,417,643.83	0.68
7	150405	15農(nóng)發(fā)05	1,000,000	103,725,638.71	0.43
8	092280007	22長(zhǎng)城金融債01BC	1,000,000	102,461,612.91	0.43
9	072410157	24銀河證券CP008	1,000,000	100,391,123.29	0.42
10	072410173	24光大證券CP004	1,000,000	100,345,336.99	0.42

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220214	22國(guó)開14	2,100,000	210,240,338.11	0.99
2	112403107	24農(nóng)業(yè)銀行CD107	2,000,000	199,527,764.84	0.93
3	112420214	24廣發(fā)銀行CD214	2,000,000	198,275,088.91	0.93
4	230214	23國(guó)開14	1,500,000	150,921,583.92	0.71
5	072410082	24國(guó)信證券CP009	1,000,000	100,478,806.56	0.47
6	072410089	24國(guó)泰君安CP003	1,000,000	100,448,394.52	0.47
7	072410125	24國(guó)信證券CP012	1,000,000	100,210,525.78	0.47
8	072410139	24國(guó)信證券CP014	1,000,000	100,084,452.66	0.47
9	112497222	24廈門國(guó)際銀行CD087	1,000,000	99,887,737.07	0.47
10	112497575	24廈門國(guó)際銀行CD091	1,000,000	99,869,288.46	0.47

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	5,800,000	581,133,511.96	2.88
2	112403006	24農(nóng)業(yè)銀行CD006	2,000,000	199,737,558.72	0.99
3	112306210	23交通銀行CD210	2,000,000	199,378,237.32	0.99
4	220214	22國(guó)開14	1,900,000	190,178,975.77	0.94
5	190409	19農(nóng)發(fā)09	1,000,000	103,042,299.13	0.51
6	230213	23國(guó)開13	1,000,000	101,213,914.45	0.50
7	072410021	24東吳證券CP003	1,000,000	100,638,432.34	0.50
8	072410067	24銀河證券CP003	1,000,000	100,172,607.54	0.50
9	072410082	24國(guó)信證券CP009	1,000,000	100,086,717.86	0.50
10	072410089	24國(guó)泰君安CP003	1,000,000	100,059,221.92	0.50

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,300,000	330,796,610.35	2.00
2	112416015	24上海銀行CD015	2,000,000	199,697,246.56	1.21
3	112403006	24農(nóng)業(yè)銀行CD006	2,000,000	198,604,286.87	1.20
4	220214	22國(guó)開14	1,900,000	190,200,778.32	1.15
5	112303075	23農(nóng)業(yè)銀行CD075	1,500,000	149,648,235.5	0.90
6	112306275	23交通銀行CD275	1,500,000	149,584,652.94	0.90
7	210207	21國(guó)開07	1,000,000	102,613,882.76	0.62
8	230406	23農(nóng)發(fā)06	1,000,000	101,902,245.1	0.62
9	230206	23國(guó)開06	1,000,000	101,849,274.23	0.62
10	072410021	24東吳證券CP003	1,000,000	100,191,011.89	0.61

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,600,000	361,145,819.2	2.70
2	210213	21國(guó)開13	2,000,000	200,508,012.76	1.50
3	112303072	23農(nóng)業(yè)銀行CD072	2,000,000	198,325,223.56	1.48
4	220214	22國(guó)開14	1,900,000	190,218,600.77	1.42
5	112306275	23交通銀行CD275	1,500,000	148,619,976.85	1.11
6	2128012	21浦發(fā)銀行01	1,300,000	133,530,124.2	1.00
7	210202	21國(guó)開02	1,000,000	102,941,443.36	0.77
8	230301	23進(jìn)出01	1,000,000	101,979,526.8	0.76
9	072310187	23國(guó)信證券CP015	1,000,000	100,578,142.08	0.75
10	072310196	23國(guó)信證券CP016	1,000,000	100,550,120.22	0.75

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210409	21農(nóng)發(fā)09	3,600,000	361,400,344.95	2.43
2	220214	22國(guó)開14	2,300,000	230,279,765.18	1.55
3	112303103	23農(nóng)業(yè)銀行CD103	1,500,000	148,512,895.82	1.00
4	112303063	23農(nóng)業(yè)銀行CD063	1,500,000	148,117,531.89	0.99
5	210202	21國(guó)開02	1,100,000	112,697,370.1	0.76
6	230301	23進(jìn)出01	1,100,000	111,586,134.37	0.75
7	012380877	23武鋼集SCP003	1,000,000	101,293,282.05	0.68
8	072310187	23國(guó)信證券CP015	1,000,000	100,115,628.42	0.67
9	072310196	23國(guó)信證券CP016	1,000,000	100,063,475.41	0.67
10	072310206	23國(guó)信證券CP017	1,000,000	100,025,683.06	0.67

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220408	22農(nóng)發(fā)08	4,100,000	415,116,025.59	2.76
2	210409	21農(nóng)發(fā)09	2,900,000	291,347,947.05	1.94
3	220214	22國(guó)開14	1,800,000	180,125,941.05	1.20
4	112394417	23青島農(nóng)商行CD072	1,300,000	128,651,865.03	0.86
5	042280448	22中石油CP003	1,000,000	101,120,056.86	0.67
6	220302	22進(jìn)出02	1,000,000	100,890,666	0.67
7	230401	23農(nóng)發(fā)01	1,000,000	100,874,467.45	0.67
8	012381183	23南航股SCP002	1,000,000	100,545,072.04	0.67
9	012381301	23中化工SCP001	1,000,000	100,527,919.24	0.67
10	112396025	23中原銀行CD121	1,000,000	99,965,879.39	0.66

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220408	22農(nóng)發(fā)08	4,000,000	402,756,986.31	3.65
2	112218266	22華夏銀行CD266	3,000,000	298,214,786.54	2.70
3	112206244	22交通銀行CD244	2,000,000	197,999,276.71	1.79
4	112319094	23恒豐銀行CD094	1,500,000	148,187,063.21	1.34
5	112219371	22恒豐銀行CD371	1,300,000	129,405,182.82	1.17
6	012284078	22電網(wǎng)SCP019	1,000,000	100,605,898.24	0.91
7	012284073	22電網(wǎng)SCP020	1,000,000	100,602,991.8	0.91
8	112283321	22成都農(nóng)商銀行CD127	1,000,000	99,895,248.39	0.90
9	112285343	22江西銀行CD132	1,000,000	99,743,915.24	0.90
10	112217147	22光大銀行CD147	1,000,000	99,157,987.32	0.90

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	229941	22貼現(xiàn)國(guó)債41	3,000,000	299,524,319.79	2.87
2	112207060	22招商銀行CD060	3,000,000	299,204,865.82	2.87
3	112218266	22華夏銀行CD266	3,000,000	296,357,914.91	2.84
4	112281974	22廣州銀行CD040	2,000,000	199,004,400.61	1.91
5	112210385	22興業(yè)銀行CD385	2,000,000	198,852,542.2	1.90
6	112211139	22平安銀行CD139	2,000,000	198,852,398.89	1.90
7	112219371	22恒豐銀行CD371	1,300,000	128,598,452.07	1.23
8	160207	16國(guó)開07	1,000,000	102,979,521.94	0.99
9	112285419	22廣東順德農(nóng)商行CD086	1,000,000	99,769,649.15	0.96
10	112291877	22成都農(nóng)商銀行CD004	1,000,000	99,754,330.6	0.96

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中正達(dá)廣基金	400-6767-523	https://zzwealth.cn/
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萬(wàn)家財(cái)富	010-59013825	www.wanjiawealth.com
中國(guó)人壽	95519	www.e-chinalife.com

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.15%
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萬(wàn)家貨幣D

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