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萬(wàn)家鑫融純債債券A

(015925)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

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成立日期：

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歷任基金經(jīng)理

至今
2025-01-10
2024-04-29
2023-02-28
2022-08-25

石東
張如晨
石東
周潛瑋
周慧
周潛瑋

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
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基金名稱		托管人
基金簡(jiǎn)稱	萬(wàn)家鑫融純債債券A	注冊(cè)登記人
基金代碼	015925	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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持有時(shí)間	贖回費(fèi)率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0%

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-03-25	0.1300
2023-09-18	0.5200

基金信息

持倉(cāng)債券(2025-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220215	22國(guó)開15	1,300,000	144,224,778.08	13.21
2	250011	25附息國(guó)債11	1,200,000	120,465,489.13	11.03
3	240017	24附息國(guó)債17	1,000,000	104,254,419.89	9.55
4	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	91,659,516.16	8.39
5	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	91,613,638.36	8.39

持倉(cāng)債券(2025-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國(guó)開08	1,500,000	156,880,767.12	14.33
2	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	90,953,314.52	8.31
3	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	90,939,797.26	8.31
4	2422022	24國(guó)銀金租債01	800,000	81,959,561.64	7.49
5	220215	22國(guó)開15	600,000	65,522,498.63	5.99

持倉(cāng)債券(2024-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	93,261,506.3	8.46
2	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	93,177,591.78	8.45
3	2422022	24國(guó)銀金租債01	800,000	81,924,383.56	7.43
4	220215	22國(guó)開15	600,000	65,984,580.82	5.99
5	240215	24國(guó)開15	500,000	52,823,917.81	4.79

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	91,704,511.23	8.53
2	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	91,644,115.07	8.52
3	312400001	24工行TLAC非資本債01A	900,000	90,689,054.79	8.43
4	2422022	24國(guó)銀金租債01	800,000	80,561,490.41	7.49
5	220220	22國(guó)開20	700,000	74,603,150.27	6.94

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	112414095	24江蘇銀行CD095	1,000,000	98,322,840.55	9.14
2	112498553	24成都銀行CD095	1,000,000	98,273,488.49	9.14
3	2420011	24浙商銀行小微債01	900,000	91,425,516.16	8.50
4	212380032	24浦發(fā)銀行債01	900,000	91,370,638.36	8.50
5	312400001	24工行TLAC非資本債01A	900,000	90,586,726.03	8.42

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國(guó)債23	1,200,000	135,210,295.08	14.94
2	240004	24附息國(guó)債04	1,000,000	100,732,417.58	11.13
3	230206	23國(guó)開06	900,000	91,697,459.02	10.13
4	210406	21農(nóng)發(fā)06	800,000	81,773,508.2	9.04
5	188000	21建材01	600,000	61,587,402.74	6.81

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230026	23附息國(guó)債26	1,000,000	101,271,401.1	11.08
2	230215	23國(guó)開15	1,000,000	100,873,169.4	11.04
3	101900029	19北控水務(wù)MTN001A	900,000	93,495,082.19	10.23
4	102100417	21廣州國(guó)資MTN001	600,000	61,919,606.56	6.77
5	188000	21建材01	600,000	61,310,991.78	6.71

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102100964	21三峽新能MTN002(碳中和債)	1,100,000	112,055,196.72	5.93
2	101900029	19北控水務(wù)MTN001A	900,000	92,931,238.36	4.92
3	132100026	21福新能源GN001	900,000	92,057,163.93	4.87
4	185238	22京投01	800,000	81,597,567.12	4.32
5	230201	23國(guó)開01	800,000	81,128,721.31	4.29

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	132100026	21福新能源GN001	1,300,000	132,251,344.26	4.35
2	148159	22深D10	1,300,000	132,187,241.1	4.35
3	102101041	21中外運(yùn)MTN001	1,300,000	131,323,797.81	4.32
4	102100964	21三峽新能MTN002(碳中和債)	1,100,000	111,457,049.18	3.67
5	101900029	19北控水務(wù)MTN001A	1,000,000	102,620,438.36	3.38

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102101041	21中外運(yùn)MTN001	1,300,000	134,615,890.41	4.48
2	163753	20中建G1	1,300,000	132,712,241.65	4.42
3	148159	22深D10	1,300,000	131,266,484.93	4.37
4	132100026	21福新能源GN001	1,300,000	130,982,459.02	4.36
5	012283941	22南電SCP015	1,300,000	130,545,351.78	4.34

持倉(cāng)債券(2022-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210406	21農(nóng)發(fā)06	800,000	81,471,276.71	35.39
2	210202	21國(guó)開02	600,000	62,209,709.59	27.03
3	092218001	22農(nóng)發(fā)清發(fā)01	500,000	50,956,410.96	22.14
4	220211	22國(guó)開11	200,000	20,107,687.67	8.74
5	220220	22國(guó)開20	100,000	9,861,364.38	4.28

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郵箱：wjzx@wjasset.com

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代銷機(jī)構(gòu)	電話	網(wǎng)址
招商銀行	95555	www.cmbchina.com
中信銀行	95558	www.citicbank.com
興業(yè)銀行	95561	www.cib.com.cn
寧波銀行	95574	www.nbcb.com.cn
貴州銀行	4000696655	www.bgzchina.com
萬(wàn)家直銷	400-888-0800	www.cloudcem.cn
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
匯成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn

認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）	認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.60%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.40%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.20%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)	0.80%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn)	0.50%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)	0.30%
M≥500萬(wàn)	按筆收取,1000元/筆

基金管理費(fèi)計(jì)提	0.30%
基金托管費(fèi)計(jì)提	0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提	0%

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萬(wàn)家鑫融純債債券A

(015925)