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萬家鑫享A

(003747)

債券型

最新凈值()
投資風(fēng)險(xiǎn)：

基金經(jīng)理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以來：

成立以來：

投資金額

立即申購

定投

歷任基金經(jīng)理

至今
2025-06-27
2025-06-07
2024-02-01
2022-04-27
2018-08-25
2017-09-30
2017-02-24
2017-02-09

周潛瑋
周潛瑋
周慧
周慧
段博卿
周潛瑋
柳發(fā)超
唐俊杰
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唐俊杰

基金概況
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
凈值分紅
投資組合
公告資訊
銷售機(jī)構(gòu)

基金名稱		托管人
基金簡稱	萬家鑫享A	注冊登記人
基金代碼	003747	存續(xù)期限
運(yùn)作方式		業(yè)績比較基準(zhǔn)
成立日期		業(yè)績比較基準(zhǔn)

基金信息

目標(biāo)

范圍

風(fēng)險(xiǎn)等級

低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

適合人群：保守型(C1)（含風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別）普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：穩(wěn)健型(C2)、平衡型(C3)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：平衡型(C3)、積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：積極型(C4)、進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者
適合人群：進(jìn)取型(C5)普通投資者及所有專業(yè)投資者

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我要評估

持有時間	贖回費(fèi)率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	1%
30天 ≤ N < 90天	0.2%
?N≥90天	0%?

權(quán)益登記日	每10份分紅(元)
2024-09-24	0.3160
2023-11-17	0.5260
2023-09-15	0.5530
2022-12-27	0.5110
2022-04-25	0.5000
2017-11-16	0.1090
2017-07-24	0.1450

基金信息

持倉債券(2025-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220208	22國開08	1,300,000	132,977,712.33	12.83
2	240413	24農(nóng)發(fā)13	1,200,000	122,569,808.22	11.82
3	250403	25農(nóng)發(fā)03	1,100,000	109,992,164.38	10.61
4	210208	21國開08	1,000,000	103,809,506.85	10.01
5	240403	24農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,564,712.33	9.80

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240403	24農(nóng)發(fā)03	1,400,000	141,254,630.14	13.96
2	250411	25農(nóng)發(fā)11	900,000	90,010,652.05	8.89
3	230303	23進(jìn)出03	800,000	82,820,778.08	8.18
4	240303	24進(jìn)出03	800,000	82,015,539.73	8.10
5	240203	24國開03	800,000	81,959,561.64	8.10

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240210	24國開10	2,500,000	266,688,013.7	26.01
2	210203	21國開03	900,000	94,516,643.84	9.22
3	230207	23國開07	800,000	81,970,739.73	8.00
4	240303	24進(jìn)出03	600,000	61,682,284.93	6.02
5	240421	24農(nóng)發(fā)21	600,000	60,489,369.86	5.90

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240017	24附息國債17	2,500,000	249,630,366.85	25.10
2	230203	23國開03	1,000,000	104,649,180.33	10.52
3	2400006	24特別國債06	1,000,000	96,506,298.34	9.70
4	092218004	22農(nóng)發(fā)清發(fā)04	600,000	62,565,254.79	6.29
5	240303	24進(jìn)出03	600,000	60,796,306.85	6.11

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	1,200,000	135,229,377.05	13.20
2	240205	24國開05	1,000,000	103,937,513.66	10.15
3	230203	23國開03	1,000,000	103,852,950.82	10.14
4	240307	24進(jìn)出07	1,000,000	102,446,885.25	10.00
5	230202	23國開02	1,000,000	102,427,158.47	10.00

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230208	23國開08	2,500,000	258,020,491.8	25.46
2	200212	20國開12	1,100,000	114,511,021.86	11.30
3	230302	23進(jìn)出02	1,000,000	102,487,486.34	10.11
4	230202	23國開02	1,000,000	101,503,196.72	10.02
5	240004	24附息國債04	1,000,000	100,732,417.58	9.94

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220403	22農(nóng)發(fā)03	900,000	92,263,573.77	9.17
2	230027	23附息國債27	900,000	90,313,401.64	8.98
3	220203	22國開03	800,000	82,390,356.16	8.19
4	200212	20國開12	600,000	61,866,295.08	6.15
5	230411	23農(nóng)發(fā)11	600,000	60,425,344.26	6.01

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220203	22國開03	4,600,000	469,338,000	44.67
2	190408	19農(nóng)發(fā)08	1,300,000	134,945,114.75	12.84
3	210218	21國開18	1,300,000	133,787,345.21	12.73
4	210208	21國開08	1,300,000	131,602,090.16	12.52
5	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,799,016.39	9.69

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190408	19農(nóng)發(fā)08	1,300,000	139,023,282.19	12.62
2	210208	21國開08	1,300,000	134,523,358.9	12.22
3	210218	21國開18	1,300,000	133,126,802.74	12.09
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	101,312,950.82	9.20
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	700,000	70,183,262.3	6.37

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210303	21進(jìn)出03	2,100,000	218,024,934.25	20.05
2	220312	22進(jìn)出12	1,500,000	152,884,109.59	14.06
3	210218	21國開18	1,300,000	131,812,983.56	12.12
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	100,194,016.39	9.22
5	092218003	22農(nóng)發(fā)清發(fā)03	700,000	71,197,747.95	6.55

持倉債券(2022-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	261,625,890.41	24.15
2	200212	20國開12	1,900,000	196,735,057.53	18.16
3	210202	21國開02	1,500,000	155,524,273.97	14.36
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	102,220,904.11	9.44
5	200208	20國開08	900,000	92,149,323.29	8.51

持倉債券(2022-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	260,990,547.95	23.01
2	200212	20國開12	1,910,000	197,232,146.85	17.39
3	210203	21國開03	1,000,000	104,566,712.33	9.22
4	220403	22農(nóng)發(fā)03	1,000,000	102,073,041.1	9.00
5	200208	20國開08	900,000	91,907,728.77	8.10

持倉債券(2022-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	257,805,205.48	23.02
2	200212	20國開12	2,000,000	210,362,082.19	18.78
3	210322	21進(jìn)出22	1,100,000	112,634,545.21	10.06
4	190305	19進(jìn)出05	1,000,000	102,648,082.19	9.16
5	200208	20國開08	900,000	90,739,134.25	8.10

持倉債券(2022-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	255,666,986.3	22.03
2	200212	20國開12	2,000,000	208,476,657.53	17.97
3	220205	22國開05	1,200,000	120,345,863.01	10.37
4	210322	21進(jìn)出22	1,100,000	111,660,276.71	9.62
5	190305	19進(jìn)出05	1,000,000	101,710,328.77	8.77

持倉債券(2021-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	2,500,000	254,425,000	22.06
2	200212	20國開12	2,000,000	204,240,000	17.71
3	210215	21國開15	1,200,000	120,384,000	10.44
4	210322	21進(jìn)出22	1,100,000	110,297,000	9.56
5	190305	19進(jìn)出05	1,000,000	101,420,000	8.79

持倉債券(2021-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	2,300,000	227,470,000	19.96
2	210212	21國開12	2,000,000	201,120,000	17.65
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,740,000	8.84
4	190214	19國開14	1,000,000	100,530,000	8.82
5	200303	20進(jìn)出03	1,000,000	99,340,000	8.72

持倉債券(2021-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200202	20國開02	2,300,000	226,297,000	20.20
2	190214	19國開14	2,200,000	220,836,000	19.71
3	210212	21國開12	2,000,000	200,700,000	17.91
4	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,640,000	8.98
5	200303	20進(jìn)出03	1,000,000	98,900,000	8.83

持倉債券(2021-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190214	19國開14	2,200,000	220,066,000	19.88
2	200207	20國開07	2,000,000	199,440,000	18.01
3	200202	20國開02	1,800,000	175,860,000	15.88
4	210205	21國開05	1,500,000	151,140,000	13.65
5	190207	19國開07	1,300,000	130,507,000	11.79

持倉債券(2020-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	2,500,000	251,475,000	22.87
2	200202	20國開02	2,300,000	224,595,000	20.42
3	190214	19國開14	2,200,000	220,418,000	20.04
4	200215	20國開15	2,000,000	202,720,000	18.43
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,910,000	9.18

持倉債券(2020-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	3,000,000	300,090,000	27.72
2	190214	19國開14	2,700,000	268,920,000	24.84
3	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,640,000	9.30
4	190202	19國開02	700,000	70,056,000	6.47
5	180203	18國開03	600,000	60,468,000	5.59

持倉債券(2020-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	190207	19國開07	2,000,000	202,340,000	18.48
2	190202	19國開02	2,000,000	201,800,000	18.43
3	190214	19國開14	2,000,000	201,440,000	18.40
4	200205	20國開05	1,900,000	188,917,000	17.25
5	180203	18國開03	1,100,000	111,804,000	10.21

持倉債券(2020-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	2,000,000	208,560,000	19.09
2	190203	19國開03	2,000,000	205,560,000	18.81
3	190207	19國開07	2,000,000	204,080,000	18.68
4	190210	19國開10	1,700,000	177,259,000	16.22
5	190214	19國開14	1,700,000	173,128,000	15.84

持倉債券(2019-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	2,600,000	265,954,000	24.96
2	180211	18國開11	2,000,000	204,520,000	19.19
3	190207	19國開07	2,000,000	201,480,000	18.91
4	190202	19國開02	1,500,000	150,705,000	14.14
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	101,200,000	9.50

持倉債券(2019-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,600,000	368,784,000	35.02
2	170209	17國開09	2,000,000	202,460,000	19.23
3	180204	18國開04	1,000,000	104,680,000	9.94
4	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,670,000	9.56
5	190207	19國開07	1,000,000	100,310,000	9.53

持倉債券(2019-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180211	18國開11	4,000,000	404,800,000	38.82
2	180203	18國開03	3,600,000	369,360,000	35.42
3	170209	17國開09	2,000,000	202,800,000	19.45
4	180204	18國開04	1,000,000	104,490,000	10.02
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	99,970,000	9.59

持倉債券(2019-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180203	18國開03	3,600,000	371,232,000	35.90
2	190201	19國開01	2,400,000	240,000,000	23.21
3	170209	17國開09	2,000,000	203,640,000	19.69
4	170205	17國開05	1,000,000	101,240,000	9.79
5	1928005	19浦發(fā)銀行小微債01	1,000,000	100,010,000	9.67

持倉債券(2018-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	3,300,000	336,039,000	32.78
2	180203	18國開03	3,100,000	318,959,000	31.11
3	180212	18國開12	2,500,000	252,750,000	24.65
4	170205	17國開05	1,000,000	101,020,000	9.85
5	108603	國開1804	600,000	60,078,000	5.86

持倉債券(2018-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	180208	18國開08	5,200,000	525,356,000	52.21
2	180409	18農(nóng)發(fā)09	2,000,000	202,760,000	20.15
3	180203	18國開03	1,900,000	194,028,000	19.28
4	180209	18國開09	1,500,000	150,255,000	14.93
5	180407	18農(nóng)發(fā)07	1,000,000	100,440,000	9.98

持倉債券(2018-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	018005	國開1701	3,680	369,398.4	90.71

持倉債券(2018-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108601	國開1703	25,100	2,509,247	83.06

持倉債券(2017-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	108601	國開1703	25,100	2,504,478	83.10

持倉債券(2017-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1521006	15南昌農(nóng)商債01	200,000	20,086,000	9.94
2	101576002	15義國資運(yùn)MTN001	200,000	20,028,000	9.91
3	136047	15國君G1	200,000	19,894,000	9.84
4	111784217	17廣州銀行CD068	200,000	19,776,000	9.79
5	136113	15新燃01	200,000	19,750,000	9.77

持倉債券(2017-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	111719021	17恒豐銀行CD021	400,000	39,128,000	19.26
2	111695525	16包商銀行CD042	400,000	38,788,000	19.09
3	111710279	17興業(yè)銀行CD279	300,000	29,667,000	14.60
4	136047	15國君G1	200,000	19,926,000	9.81
5	111799671	17杭州銀行CD128	200,000	19,776,000	9.73

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